交银启盛混合C (017795.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数9,308.00 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0021元基金经理封晴管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.13% |
| 相关基金: | 主从基金交银启盛混合A | ||||
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交银启盛混合C(017795) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 171.72万元 | 1.50% | 28.62万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 367.61万元 | 1.50% | 61.27万元 | 0.25% |
| 2023-11-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 166.04万元 | 1.50% | 27.67万元 | 0.25% |
