南方恒泽18个月封闭式债券C
(017808.jj)南方基金管理股份有限公司		成立日期2023-02-23
总资产规模
3.09亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0039元基金经理陶铄 、 黄河管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.57%
相关基金: 主从基金南方恒泽18个月封闭式债券A
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南方恒泽18个月封闭式债券C(017808) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

南方恒泽18个月封闭式债券C.(017808) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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南方恒泽18个月封闭式债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.01元3.09亿3.05亿元--
2024-03-31--3.07亿3.05亿元--
2023-12-311.01元3.09亿3.05亿元--
2023-09-30--3.07亿3.05亿元--
2023-06-301.01元3.07亿3.05亿元--
2023-02-231.00元3.05亿3.05亿元--

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