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基金概况
湘财鑫享债券C
(017810.jj)
湘财基金管理有限公司
成立日期
2023-03-20
总资产规模
296.18万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
0.9278
元
基金经理
程涛
、
徐亦达
、
刘勇驿
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
-5.40%
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主从基金
湘财鑫享债券A
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湘财鑫享债券C(017810) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
0.93
元
296.18万
318.31万
元
--
2024-03-31
--
494.04万
535.96万
元
--
2023-12-31
0.94
元
516.91万
548.38万
元
--
2023-09-30
--
488.69万
516.80万
元
--
2023-06-30
0.97
元
828.27万
851.26万
元
--
2023-03-20
1.00
元
3,849.44万
3,849.44万
元
--
