兴合安迎混合A (017813.jj)兴合基金管理有限公司持有人户数86.00 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9146元基金经理孙祺 、 梁辰星管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率10.07倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.17% |
| 相关基金: | 主从基金兴合安迎混合C | ||||
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兴合安迎混合A(017813) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-09 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 5.71万元 | 1.50% | 9,514.00元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 48.00万元 | 1.50% | 8.00万元 | 0.25% |
| 2023-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
