南方浩盈进取精选一年持有混合（FOF）A (017822.jj)持有人户数3,310.00 | 成立日期 | 2023-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0137元基金经理夏莹莹管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率3.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% |
| 相关基金: | 主从基金南方浩盈进取精选一年持有混合（FOF）C | ||||
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南方浩盈进取精选一年持有混合（FOF）A(017822) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 75.31万元 | 1.00% | 17.33万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-02-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 104.05万元 | 1.00% | 24.77万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
