富国时代精选混合A (017828.jj)富国基金管理有限公司持有人户数4,246.00 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9634元基金经理许炎管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率184.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.13% |
| 相关基金: | 主从基金富国时代精选混合C | ||||
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富国时代精选混合A(017828) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.76亿 | 86.61% |
| (其中) 股票 | 6.76亿 | 86.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.04亿 | 13.31% |
| 3 | 其他资产 | 61.65万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.04亿 | 51.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,999.02万 | 12.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,931.82万 | 5.04% |
| 采矿业 | 2,679.79万 | 3.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.63%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 6,928.52万 | 8.87% |
| 非日常生活消费品 | 3,535.78万 | 4.53% |
| 公用事业 | 172.73万 | 0.22% |
| 信息技术 | 9,400.00 | 0.00% |
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