国联泓安3个月定开债券A (017830.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0280元基金经理杨宇俊 、 石霄蒙 、 罗汇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
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国联泓安3个月定开债券A(017830) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-01-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-01-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 497.13万元 | 0.30% | 82.86万元 | 0.05% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
