国联泓安3个月定开债券C (017831.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0230元基金经理杨宇俊 、 石霄蒙 、 罗汇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金国联泓安3个月定开债券A | ||||
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国联泓安3个月定开债券C(017831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0230元 | 1.0350元 |
| 2024-07-04 | 1.0238元 | 1.0358元 |
| 2024-07-03 | 1.0237元 | 1.0357元 |
| 2024-07-02 | 1.0232元 | 1.0352元 |
| 2024-07-01 | 1.0224元 | 1.0344元 |
| 2024-06-28 | 1.0237元 | 1.0357元 |
| 2024-06-27 | 1.0234元 | 1.0354元 |
| 2024-06-26 | 1.0229元 | 1.0349元 |
| 2024-06-25 | 1.0226元 | 1.0346元 |
| 2024-06-24 | 1.0223元 | 1.0343元 |
| 2024-06-21 | 1.0218元 | 1.0338元 |
| 2024-06-20 | 1.0223元 | 1.0343元 |
| 2024-06-19 | 1.0223元 | 1.0343元 |
| 2024-06-18 | 1.0218元 | 1.0338元 |
| 2024-06-17 | 1.0215元 | 1.0335元 |
| 2024-06-14 | 1.0213元 | 1.0333元 |
| 2024-06-13 | 1.0211元 | 1.0331元 |
| 2024-06-12 | 1.0210元 | 1.0330元 |
| 2024-06-11 | 1.0210元 | 1.0330元 |
| 2024-06-07 | 1.0205元 | 1.0325元 |
| 2024-06-06 | 1.0203元 | 1.0323元 |
| 2024-06-05 | 1.0198元 | 1.0318元 |
| 2024-06-04 | 1.0193元 | 1.0313元 |
| 2024-06-03 | 1.0189元 | 1.0309元 |
| 2024-05-31 | 1.0183元 | 1.0303元 |
| 2024-05-30 | 1.0183元 | 1.0303元 |
| 2024-05-29 | 1.0183元 | 1.0303元 |
| 2024-05-28 | 1.0180元 | 1.0300元 |
| 2024-05-27 | 1.0177元 | 1.0297元 |
| 2024-05-24 | 1.0177元 | 1.0297元 |
| 2024-05-23 | 1.0177元 | 1.0297元 |
| 2024-05-22 | 1.0172元 | 1.0292元 |
| 2024-05-21 | 1.0171元 | 1.0291元 |
| 2024-05-20 | 1.0172元 | 1.0292元 |
| 2024-05-17 | 1.0169元 | 1.0289元 |
| 2024-05-16 | 1.0168元 | 1.0288元 |
| 2024-05-15 | 1.0171元 | 1.0291元 |
| 2024-05-14 | 1.0170元 | 1.0290元 |
| 2024-05-13 | 1.0165元 | 1.0285元 |
| 2024-05-10 | 1.0157元 | 1.0277元 |
| 2024-05-09 | 1.0159元 | 1.0279元 |
| 2024-05-08 | 1.0164元 | 1.0284元 |
| 2024-05-07 | 1.0162元 | 1.0282元 |
| 2024-05-06 | 1.0150元 | 1.0270元 |
| 2024-04-30 | 1.0141元 | 1.0261元 |
| 2024-04-29 | 1.0126元 | 1.0246元 |
| 2024-04-26 | 1.0150元 | 1.0270元 |
| 2024-04-25 | 1.0164元 | 1.0284元 |
| 2024-04-24 | 1.0165元 | 1.0285元 |
| 2024-04-23 | 1.0176元 | 1.0296元 |
