华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C (017833.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8254元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.19% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A目标基金华夏中证港股通消费主题ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C(017833) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 153.36万 | 179.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 127.76万 | 150.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 166.84万 | 196.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 146.28万 | 159.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 137.56万 | 141.92万元 | -- |
| 2023-03-21 | 1.00元 | 77.30万 | 77.30万元 | -- |
