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基金经理
基金概况
信澳匠心回报混合A
(017835.jj)
信达澳亚基金管理有限公司
成立日期
2023-09-22
总资产规模
263.69万
元
(2024-06-30)
基金类型
混合型
当前净值
0.9402
元
基金经理
李淑彦
、
张明烨
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
持仓换手率
139.98%
(
2023-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.98%
相关基金:
主从基金
信澳匠心回报混合C
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信澳匠心回报混合A(017835) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.05
元
263.69万
251.04万
元
--
2024-03-31
--
289.38万
274.24万
元
--
2023-12-31
1.00
元
3,087.34万
3,092.29万
元
--
2023-09-22
1.00
元
4,242.88万
4,242.88万
元
--
