博时中债7-10政金债指数A (017837.jj)博时基金管理有限公司持有人户数8,385.00 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1613元基金经理万志文管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率8.84% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债7-10政金债指数C | ||||
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博时中债7-10政金债指数A(017837) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 36.80亿 | 33.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 20.46亿 | 18.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.22亿 | 5.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 6.73亿 | 6.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.39亿 | 6.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 10.46亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2023-03-15 | 1.00元 | 2.14亿 | 2.14亿元 | -- |
