博时中债7-10政金债指数C (017838.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.85万 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1592元基金经理万志文管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率8.73% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债7-10政金债指数A | ||||
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博时中债7-10政金债指数C(017838) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 26.40亿 | 23.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 7.39亿 | 6.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.10亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 4,817.55万 | 4,619.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,766.63万 | 1,722.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,004.18万 | 984.58万元 | -- |
| 2023-03-15 | 1.00元 | 1.04万 | 1.04万元 | -- |
