国金中证1000指数增强A (017846.jj)中证1000 (半年) 国金基金管理有限公司持有人户数4,192.00 | 成立日期 | 2023-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9345元基金经理马芳管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率14.84倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.05% |
| 相关基金: | 主从基金国金中证1000指数增强C | ||||
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国金中证1000指数增强A(017846) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.74亿 | 91.18% |
| (其中) 股票 | 3.74亿 | 91.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,445.80万 | 8.41% |
| 3 | 其他资产 | 170.88万 | 0.42% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.35亿 | 57.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,978.65万 | 7.27% |
| 批发和零售业 | 1,169.46万 | 2.85% |
| 采矿业 | 686.04万 | 1.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 493.89万 | 1.21% |
| 租赁和商务服务业 | 456.32万 | 1.11% |
| 建筑业 | 357.47万 | 0.87% |
| 卫生和社会工作 | 320.60万 | 0.78% |
| 文化、体育和娱乐业 | 286.97万 | 0.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 271.43万 | 0.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 205.07万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 128.68万 | 0.31% |
| 金融业 | 120.05万 | 0.29% |
| 房地产业 | 74.13万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.95万 | 0.03% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,346.24万 | 13.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 343.36万 | 0.84% |
| 建筑业 | 132.76万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 120.25万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74.68万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 68.40万 | 0.17% |
| 住宿和餐饮业 | 68.10万 | 0.17% |
| 房地产业 | 62.78万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.88万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.11万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.17万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.26万 | 0.03% |
| 采矿业 | 3.66万 | 0.01% |
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