国金中证1000指数增强C (017847.jj)中证1000 (半年) 国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6953元基金经理马芳管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.32% |
| 相关基金: | 主从基金国金中证1000指数增强A | ||||
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国金中证1000指数增强C(017847) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.70亿 | 91.74% |
| (其中) 股票 | 3.70亿 | 91.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,323.92万 | 8.24% |
| 3 | 其他资产 | 8.00万 | 0.02% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.32亿 | 57.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,557.24万 | 11.29% |
| 批发和零售业 | 610.78万 | 1.51% |
| 租赁和商务服务业 | 385.16万 | 0.95% |
| 建筑业 | 322.41万 | 0.80% |
| 金融业 | 319.36万 | 0.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 271.85万 | 0.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 255.40万 | 0.63% |
| 采矿业 | 234.85万 | 0.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 111.52万 | 0.28% |
| 卫生和社会工作 | 108.66万 | 0.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 34.73万 | 0.09% |
| 房地产业 | 23.94万 | 0.06% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,620.21万 | 11.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 410.17万 | 1.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 353.02万 | 0.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 259.66万 | 0.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 210.81万 | 0.52% |
| 建筑业 | 170.18万 | 0.42% |
| 房地产业 | 168.76万 | 0.42% |
| 批发和零售业 | 133.11万 | 0.33% |
| 租赁和商务服务业 | 121.33万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82.99万 | 0.21% |
| 教育 | 68.89万 | 0.17% |
| 采矿业 | 20.98万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.69万 | 0.01% |
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