东方红先进制造混合A (017848.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9770元基金经理郭乃幸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率134.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.84% |
| 相关基金: | 主从基金东方红先进制造混合C | ||||
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东方红先进制造混合A(017848) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-25 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-07-24 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-07-23 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-22 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-19 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-18 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-07-17 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-16 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-15 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-12 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-11 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-08 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-07-05 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-04 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-07-03 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-02 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-01 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-06-28 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-06-27 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-06-26 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-06-25 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-06-24 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-06-21 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-20 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-06-19 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-06-18 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-06-17 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-06-14 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-13 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-06-12 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-06-11 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-06-07 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-06-06 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-05 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-06-04 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-06-03 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-05-31 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-05-30 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-05-29 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-05-28 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-05-27 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-05-24 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-05-23 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-05-22 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-05-21 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-05-20 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-05-17 | 1.0102元 | 1.0102元 |
