易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C (017854.jj)云计算 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7676元基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-17.52% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A目标基金易方达中证云计算与大数据主题ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C(017854) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.81元 | 9,533.20万 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.11亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 6,978.12万 | 7,814.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,766.30万 | 6,089.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 4,655.81万 | 4,011.21万元 | -- |
| 2023-03-15 | 1.00元 | 6.12万 | 6.12万元 | -- |
