交银持续成长主题混合C (017859.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3758元持有人户数103.00基金经理何帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-20.27% |
| 相关基金: | 主从基金交银持续成长主题混合A | ||||
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交银持续成长主题混合C(017859) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.06亿 | 88.29% |
| (其中) 股票 | 10.06亿 | 88.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,008.69万 | 4.40% |
| (其中) 债券 | 5,008.69万 | 4.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,187.29万 | 7.19% |
| 4 | 其他资产 | 147.34万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.82亿 | 51.08% |
| 金融业 | 1.40亿 | 12.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,316.28万 | 4.67% |
| 租赁和商务服务业 | 1,820.69万 | 1.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.15万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.67%) |
|---|---|---|
| 医药卫生 | 1.77亿 | 15.55% |
| 原材料 | 2,450.12万 | 2.15% |
| 能源 | 1,103.04万 | 0.97% |
| 主要消费 | 2,343.00 | 0.00% |
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