景顺长城致远混合A (017860.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5804元基金经理韩文强管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率105.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-30.42% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城致远混合C | ||||
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景顺长城致远混合A(017860) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-08-29 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2024-08-28 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-08-27 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-08-26 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2024-08-23 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-08-22 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-08-21 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2024-08-20 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-08-19 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2024-08-16 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-08-15 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-08-14 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-08-13 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-08-12 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-08-09 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-08-08 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-08-07 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-08-06 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-08-05 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-08-02 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-08-01 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-07-31 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-07-30 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-07-29 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-07-26 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-07-25 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-07-24 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-07-23 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-07-22 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-07-19 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-07-18 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-07-17 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-07-16 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-07-15 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-07-12 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-07-11 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-07-10 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-07-09 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-07-08 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-07-05 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-07-04 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-07-03 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-07-02 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-07-01 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-06-28 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-06-27 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-06-26 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-06-25 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-06-24 | 0.6401元 | 0.6401元 |
