泓德高端装备混合发起式C (017867.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数742.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9260元基金经理苏昌景管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.95% |
| 相关基金: | 主从基金泓德高端装备混合发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德高端装备混合发起式C(017867) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,143.98万 | 86.22% |
| (其中) 股票 | 1,143.98万 | 86.22% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -467.00 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 84.44万 | 6.36% |
| 4 | 其他资产 | 98.40万 | 7.42% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,029.11万 | 77.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.60万 | 6.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 34.27万 | 2.58% |
加载中......
