国金量化多策略C(017874) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-07-30 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-07-29 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-07-26 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-07-25 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-07-24 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-07-23 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-07-22 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-07-19 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-07-18 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-07-17 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-07-16 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-15 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-07-12 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-07-11 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-07-10 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-07-09 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-07-08 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-05 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-07-04 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-07-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-07-02 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-07-01 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-06-28 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-27 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-06-26 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-06-25 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-06-24 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-06-21 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-06-20 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-06-19 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-06-18 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-06-17 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-06-14 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-06-13 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-06-12 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-06-11 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-06-07 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-06-06 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-06-05 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-06-04 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-06-03 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-05-31 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-05-30 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-05-29 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-05-28 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-05-27 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-05-24 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-05-23 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-05-22 | 1.1211元 | 1.1211元 |
