汇添富新能源精选混合发起式A (017876.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,870.00 | 成立日期 | 2023-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7873元基金经理刘昇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率463.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.71% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富新能源精选混合发起式C | ||||
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汇添富新能源精选混合发起式A(017876) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.47亿 | 85.84% |
| (其中) 股票 | 1.47亿 | 85.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 195.09万 | 1.14% |
| (其中) 债券 | 195.09万 | 1.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,657.56万 | 9.69% |
| 4 | 其他资产 | 569.65万 | 3.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,533.54万 | 38.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 840.01万 | 4.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 715.23万 | 4.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.54万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.13万 | 0.06% |
| 建筑业 | 4.75万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.30%) |
|---|---|---|
| 55 公用事业 | 4,215.05万 | 24.65% |
| 45 信息技术 | 1,679.30万 | 9.82% |
| 10 能源 | 650.05万 | 3.80% |
| 50 电信服务 | 3.40万 | 0.02% |
| 20 工业 | 3.13万 | 0.02% |
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