汇添富新能源精选混合发起式C (017877.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7873元基金经理刘昇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.12% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富新能源精选混合发起式A | ||||
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汇添富新能源精选混合发起式C(017877) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.81元 | 3,271.26万 | 4,020.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,750.75万 | 3,262.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 3,065.32万 | 3,439.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,450.42万 | 3,735.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 4,222.05万 | 3,904.24万元 | -- |
| 2023-03-17 | 1.00元 | 5,657.38万 | 5,657.38万元 | -- |
