东方阿尔法招阳混合E (017889.jj)东方阿尔法基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4077元基金经理刘明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-45.02% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法招阳混合A 、 东方阿尔法招阳混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方阿尔法招阳混合E(017889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4077元 | 0.4077元 |
| 2024-08-29 | 0.4020元 | 0.4020元 |
| 2024-08-28 | 0.3923元 | 0.3923元 |
| 2024-08-27 | 0.3885元 | 0.3885元 |
| 2024-08-26 | 0.3932元 | 0.3932元 |
| 2024-08-23 | 0.3950元 | 0.3950元 |
| 2024-08-22 | 0.3951元 | 0.3951元 |
| 2024-08-21 | 0.3955元 | 0.3955元 |
| 2024-08-20 | 0.3972元 | 0.3972元 |
| 2024-08-19 | 0.4026元 | 0.4026元 |
| 2024-08-16 | 0.4051元 | 0.4051元 |
| 2024-08-15 | 0.4123元 | 0.4123元 |
| 2024-08-14 | 0.4115元 | 0.4115元 |
| 2024-08-13 | 0.4173元 | 0.4173元 |
| 2024-08-12 | 0.4143元 | 0.4143元 |
| 2024-08-09 | 0.4191元 | 0.4191元 |
| 2024-08-08 | 0.4227元 | 0.4227元 |
| 2024-08-07 | 0.4351元 | 0.4351元 |
| 2024-08-06 | 0.4331元 | 0.4331元 |
| 2024-08-05 | 0.4211元 | 0.4211元 |
| 2024-08-02 | 0.4356元 | 0.4356元 |
| 2024-08-01 | 0.4407元 | 0.4407元 |
| 2024-07-31 | 0.4378元 | 0.4378元 |
| 2024-07-30 | 0.4289元 | 0.4289元 |
| 2024-07-29 | 0.4265元 | 0.4265元 |
| 2024-07-26 | 0.4253元 | 0.4253元 |
| 2024-07-25 | 0.4100元 | 0.4100元 |
| 2024-07-24 | 0.4111元 | 0.4111元 |
| 2024-07-23 | 0.4104元 | 0.4104元 |
| 2024-07-22 | 0.4238元 | 0.4238元 |
| 2024-07-19 | 0.4185元 | 0.4185元 |
| 2024-07-18 | 0.4140元 | 0.4140元 |
| 2024-07-17 | 0.4081元 | 0.4081元 |
| 2024-07-16 | 0.4095元 | 0.4095元 |
| 2024-07-15 | 0.4076元 | 0.4076元 |
| 2024-07-12 | 0.4097元 | 0.4097元 |
| 2024-07-11 | 0.4128元 | 0.4128元 |
| 2024-07-10 | 0.4029元 | 0.4029元 |
| 2024-07-09 | 0.4043元 | 0.4043元 |
| 2024-07-08 | 0.4005元 | 0.4005元 |
| 2024-07-05 | 0.4113元 | 0.4113元 |
| 2024-07-04 | 0.4084元 | 0.4084元 |
| 2024-07-03 | 0.4163元 | 0.4163元 |
| 2024-07-02 | 0.4242元 | 0.4242元 |
| 2024-07-01 | 0.4303元 | 0.4303元 |
| 2024-06-28 | 0.4334元 | 0.4334元 |
| 2024-06-27 | 0.4283元 | 0.4283元 |
| 2024-06-26 | 0.4405元 | 0.4405元 |
| 2024-06-25 | 0.4324元 | 0.4324元 |
| 2024-06-24 | 0.4381元 | 0.4381元 |
