中银证券优势成长混合A (017890.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2023-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6023元基金经理林博程管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率469.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-34.40% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券优势成长混合C | ||||
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中银证券优势成长混合A(017890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-07-29 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-07-26 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-07-25 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-07-24 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-07-23 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-07-22 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-07-19 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-07-18 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-07-17 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-07-16 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-07-15 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-07-12 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-07-11 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-07-10 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-07-09 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-07-08 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-07-05 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-07-04 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-07-03 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-07-02 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-07-01 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-06-28 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-06-27 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-06-26 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-06-25 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-06-24 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-06-21 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-06-20 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-06-19 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-06-18 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-06-17 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-06-14 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-06-13 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-06-12 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-06-11 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-06-07 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-06-06 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-06-05 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-06-04 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-06-03 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-05-31 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-05-30 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-05-29 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-05-28 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-05-27 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-05-24 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-05-23 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-05-22 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-05-21 | 0.6608元 | 0.6608元 |
