中银证券优势成长混合C (017891.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2023-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5995元基金经理林博程管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-34.65% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券优势成长混合A | ||||
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中银证券优势成长混合C(017891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-07-29 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-07-26 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-07-25 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-07-24 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-07-23 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-07-22 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-07-19 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-07-18 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-07-17 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-07-16 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-07-15 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-07-12 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-07-11 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-07-10 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-07-09 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-07-08 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-07-05 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-07-04 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-07-03 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-07-02 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-07-01 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-06-28 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-06-27 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-06-26 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-06-25 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-06-24 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-06-21 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-06-20 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-06-19 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-06-18 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-06-17 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-06-14 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-06-13 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-06-12 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-06-11 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-06-07 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-06-06 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-06-05 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-06-04 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-06-03 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-05-31 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-05-30 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-05-29 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-05-28 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-05-27 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-05-24 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-05-23 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-05-22 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-05-21 | 0.6582元 | 0.6582元 |
