鹏华国证2000指数增强A (017892.jj)国证2000 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9401元持有人户数2,568.00基金经理苏俊杰管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率708.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.78% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华国证2000指数增强C | ||||
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鹏华国证2000指数增强A(017892) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-09-27 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-09-26 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-09-25 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-09-24 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-09-23 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-09-20 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-09-19 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-09-18 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-09-13 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-09-12 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-09-11 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-09-10 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-09-09 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-09-06 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-09-05 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-09-04 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-09-03 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-09-02 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-08-30 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-08-29 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-08-28 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-08-27 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-08-26 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-08-23 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-08-22 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-08-21 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-08-20 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-08-19 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-08-16 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-08-15 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-08-14 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-08-13 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-08-12 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-08-09 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-08-08 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-08-07 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-08-06 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-08-05 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-08-02 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-08-01 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-07-31 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-07-30 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-07-29 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-07-26 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-07-25 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-07-24 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-07-23 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-07-22 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-07-19 | 0.8051元 | 0.8051元 |
