汇添富中证800指数增强A (017896.jj)中证800汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9553元基金经理许一尊管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率544.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.78% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证800指数增强C | ||||
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汇添富中证800指数增强A(017896) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.00亿 | 91.74% |
| (其中) 股票 | 3.00亿 | 91.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,722.37万 | 5.27% |
| 3 | 其他资产 | 977.06万 | 2.99% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.23亿 | 37.61% |
| 金融业 | 6,045.38万 | 18.50% |
| 采矿业 | 2,700.32万 | 8.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,746.95万 | 5.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 739.16万 | 2.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 509.81万 | 1.56% |
| 建筑业 | 270.97万 | 0.83% |
| 批发和零售业 | 207.29万 | 0.63% |
| 租赁和商务服务业 | 23.52万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.53万 | 0.05% |
| 综合 | 9.08万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.99万 | 0.03% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,465.88万 | 13.67% |
| 批发和零售业 | 181.81万 | 0.56% |
| 采矿业 | 145.43万 | 0.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144.76万 | 0.44% |
| 房地产业 | 135.05万 | 0.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 99.72万 | 0.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.44万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.15万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56.98万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 25.86万 | 0.08% |
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