汇添富中证800指数增强C (017897.jj)中证800汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9509元基金经理许一尊管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.16% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证800指数增强A | ||||
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汇添富中证800指数增强C(017897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-07-25 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-07-24 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-07-23 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-07-22 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-07-19 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-07-18 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-07-17 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-07-16 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-07-15 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-07-12 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-07-11 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-07-10 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-07-09 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-07-08 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-07-05 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-07-04 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-07-03 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-07-02 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-07-01 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-06-28 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-06-27 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-06-26 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-06-25 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-06-24 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-06-21 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-06-20 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-06-19 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-06-18 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-06-17 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-06-14 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-06-13 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-06-12 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-06-11 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-06-07 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-06-06 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-06-05 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-06-04 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-06-03 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-05-31 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-05-30 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-05-29 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-05-28 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-05-27 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-05-24 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-05-23 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-05-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-05-21 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-05-20 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-05-17 | 1.0112元 | 1.0112元 |
