汇添富中证800指数增强C (017897.jj)中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,649.00 | 成立日期 | 2023-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0831元基金经理许一尊管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证800指数增强A | ||||
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汇添富中证800指数增强C(017897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-12-19 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-12-18 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-12-17 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-12-16 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-12-13 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-12-12 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-12-11 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-12-10 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-12-09 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-12-06 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-12-05 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-12-04 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-12-03 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-12-02 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-11-29 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-28 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-27 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-11-26 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-25 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-11-22 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-21 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-11-20 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-11-19 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-11-18 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-11-15 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-11-14 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-11-13 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-11-12 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-11 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-11-08 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-11-07 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-11-06 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-11-05 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-11-04 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-11-01 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-10-31 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-10-30 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-10-29 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-10-28 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-10-25 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-10-24 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-10-23 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-10-22 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-10-21 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-10-18 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-10-17 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-16 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-10-15 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-10-14 | 1.0708元 | 1.0708元 |
