汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A (017907.jj)SEEE碳中和汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8273元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率29.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.86% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C目标基金汇添富中证上海环交所碳中和ETF | ||||
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汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A(017907) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.84元 | 871.38万 | 1,032.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 896.58万 | 1,032.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 848.30万 | 1,030.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 918.97万 | 1,026.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 996.07万 | 1,028.26万元 | -- |
| 2023-03-14 | 1.00元 | 1,024.97万 | 1,024.97万元 | -- |
