华夏稳进增益一年持有混合C (017913.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0150元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.50% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳进增益一年持有混合A | ||||
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华夏稳进增益一年持有混合C(017913) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-25 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-24 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-23 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-22 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-19 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-18 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-17 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-07-16 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-07-15 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-07-12 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-11 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-10 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-09 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-08 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-05 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-07-04 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-03 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-02 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-07-01 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-06-28 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-06-27 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-06-26 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-06-25 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-06-24 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-06-21 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-06-20 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-06-19 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-06-18 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-06-17 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-06-14 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-13 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-06-12 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-06-11 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-06-07 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-06-06 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-06-05 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-06-04 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-06-03 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-05-31 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-05-30 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-05-29 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-05-28 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-05-27 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-05-24 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-05-23 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-05-22 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-05-21 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-05-20 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-05-17 | 1.0207元 | 1.0207元 |
