华夏稳进增益一年持有混合C (017913.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,419.00 | 成立日期 | 2023-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0498元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳进增益一年持有混合A | ||||
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华夏稳进增益一年持有混合C(017913) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-19 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-12-18 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-12-17 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-12-16 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-12-13 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-12-12 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-12-11 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-12-10 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-12-09 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-12-06 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-05 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-12-04 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-12-03 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-12-02 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-29 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-28 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-27 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-11-26 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-25 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-22 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-21 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-20 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-19 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-18 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-15 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-14 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-13 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-11-12 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-11-11 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-08 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-11-07 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-06 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-05 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-04 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-01 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-10-31 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-10-30 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-29 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-10-28 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-25 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-10-24 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-23 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-10-22 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-10-21 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-10-18 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-10-17 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-16 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-10-15 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-10-14 | 1.0331元 | 1.0331元 |
