国金鑫瑞灵活C (017914.jj)(已退市)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-21 | 退市时间 | 2024-05-21 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-5.75% | ||
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国金鑫瑞灵活C(017914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-05-21 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-05-20 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-05-17 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-05-16 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-05-15 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-05-14 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-05-13 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-05-10 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-05-09 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-05-08 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-05-07 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-05-06 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-04-30 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-04-29 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-04-26 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-04-25 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-04-24 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-04-23 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-04-22 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-04-19 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-04-18 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-04-17 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-04-16 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-04-15 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-04-12 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-04-11 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-04-10 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-04-09 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-04-08 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-04-03 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-04-02 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-04-01 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-03-29 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-03-28 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-03-27 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-03-26 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-03-25 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-03-22 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-03-21 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-03-20 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-03-19 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-03-18 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-03-15 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-03-14 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-03-13 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-03-12 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-03-11 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-03-08 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-03-07 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-03-06 | 0.6791元 | 0.6791元 |
