中欧中证1000指数增强C (017920.jj)中证1000 (半年) 中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7548元基金经理钱亚婷管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-17.16% |
| 相关基金: | 主从基金中欧中证1000指数增强A | ||||
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中欧中证1000指数增强C(017920) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-08-29 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-08-28 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-08-27 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-08-26 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-08-23 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-08-22 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-08-21 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-08-20 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-08-19 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-08-16 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-08-15 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-08-14 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-08-13 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-08-12 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-08-09 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-08-08 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-08-07 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-08-06 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-08-05 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-08-02 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-08-01 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-07-31 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-07-30 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-07-29 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-07-26 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-07-25 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-07-24 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-07-23 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-07-22 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-07-19 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-07-18 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-07-17 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-07-16 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-07-15 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-07-12 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-07-11 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-07-10 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-07-09 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-07-08 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-07-05 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-07-04 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-07-03 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-07-02 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-07-01 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-06-28 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-06-27 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-06-26 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-06-25 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-06-24 | 0.8034元 | 0.8034元 |
