景顺长城政策性金融债债券C (017926.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0553元基金经理陈健宾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城政策性金融债债券A | ||||
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景顺长城政策性金融债债券C(017926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0553元 | 1.0988元 |
| 2024-07-25 | 1.0549元 | 1.0984元 |
| 2024-07-24 | 1.0543元 | 1.0978元 |
| 2024-07-23 | 1.0544元 | 1.0979元 |
| 2024-07-22 | 1.0534元 | 1.0969元 |
| 2024-07-19 | 1.0516元 | 1.0951元 |
| 2024-07-18 | 1.0511元 | 1.0946元 |
| 2024-07-17 | 1.0515元 | 1.0950元 |
| 2024-07-16 | 1.0514元 | 1.0949元 |
| 2024-07-15 | 1.0513元 | 1.0948元 |
| 2024-07-12 | 1.0506元 | 1.0941元 |
| 2024-07-11 | 1.0501元 | 1.0936元 |
| 2024-07-10 | 1.0495元 | 1.0930元 |
| 2024-07-09 | 1.0495元 | 1.0930元 |
| 2024-07-08 | 1.0483元 | 1.0918元 |
| 2024-07-05 | 1.0497元 | 1.0932元 |
| 2024-07-04 | 1.0508元 | 1.0943元 |
| 2024-07-03 | 1.0511元 | 1.0946元 |
| 2024-07-02 | 1.0505元 | 1.0940元 |
| 2024-07-01 | 1.0492元 | 1.0927元 |
| 2024-06-28 | 1.0509元 | 1.0944元 |
| 2024-06-27 | 1.0507元 | 1.0942元 |
| 2024-06-26 | 1.0495元 | 1.0930元 |
| 2024-06-25 | 1.0490元 | 1.0925元 |
| 2024-06-24 | 1.0483元 | 1.0918元 |
| 2024-06-21 | 1.0526元 | 1.0909元 |
| 2024-06-20 | 1.0532元 | 1.0915元 |
| 2024-06-19 | 1.0531元 | 1.0914元 |
| 2024-06-18 | 1.0520元 | 1.0903元 |
| 2024-06-17 | 1.0516元 | 1.0899元 |
| 2024-06-14 | 1.0517元 | 1.0900元 |
| 2024-06-13 | 1.0513元 | 1.0896元 |
| 2024-06-12 | 1.0512元 | 1.0895元 |
| 2024-06-11 | 1.0512元 | 1.0895元 |
| 2024-06-07 | 1.0509元 | 1.0892元 |
| 2024-06-06 | 1.0509元 | 1.0892元 |
| 2024-06-05 | 1.0508元 | 1.0891元 |
| 2024-06-04 | 1.0501元 | 1.0884元 |
| 2024-06-03 | 1.0498元 | 1.0881元 |
| 2024-05-31 | 1.0490元 | 1.0873元 |
| 2024-05-30 | 1.0489元 | 1.0872元 |
| 2024-05-29 | 1.0487元 | 1.0870元 |
| 2024-05-28 | 1.0483元 | 1.0866元 |
| 2024-05-27 | 1.0479元 | 1.0862元 |
| 2024-05-24 | 1.0478元 | 1.0861元 |
| 2024-05-23 | 1.0480元 | 1.0863元 |
| 2024-05-22 | 1.0475元 | 1.0858元 |
| 2024-05-21 | 1.0472元 | 1.0855元 |
| 2024-05-20 | 1.0474元 | 1.0857元 |
| 2024-05-17 | 1.0472元 | 1.0855元 |
