前海开源沪港深新机遇混合C (017929.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7686元基金经理崔宸龙管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.98% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深新机遇混合A | ||||
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前海开源沪港深新机遇混合C(017929) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,406.14万 | 90.29% |
| (其中) 股票 | 3,406.14万 | 90.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 356.17万 | 9.44% |
| 3 | 其他资产 | 10.23万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,455.38万 | 65.09% |
| 采矿业 | 475.74万 | 12.61% |
| 批发和零售业 | 125.38万 | 3.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.27%) |
|---|---|---|
| 材料 | 175.87万 | 4.66% |
| 金融 | 173.77万 | 4.61% |
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