前海开源沪港深新机遇混合C (017929.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数275.00 | 成立日期 | 2023-02-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9096元基金经理崔宸龙管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.39% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深新机遇混合A | ||||
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前海开源沪港深新机遇混合C(017929) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,555.97万 | 87.63% |
| (其中) 股票 | 5,555.97万 | 87.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 645.32万 | 10.18% |
| 3 | 其他资产 | 139.13万 | 2.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,162.93万 | 49.89% |
| 采矿业 | 707.22万 | 11.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 159.77万 | 2.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 124.44万 | 1.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.11%) |
|---|---|---|
| 材料 | 704.55万 | 11.11% |
| 工业 | 269.00万 | 4.24% |
| 科技 | 199.82万 | 3.15% |
| 通讯 | 115.25万 | 1.82% |
| 金融 | 82.92万 | 1.31% |
| 医疗保健 | 30.07万 | 0.47% |
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