富达传承6个月股票A (017931.jj)富达基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8761元基金经理周文群管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率174.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.39% |
| 相关基金: | 主从基金富达传承6个月股票C | ||||
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富达传承6个月股票A(017931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-08-29 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-08-28 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-08-27 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-08-26 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-08-23 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-08-22 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-08-21 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-08-20 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-08-19 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-08-16 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-08-15 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-08-14 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-08-13 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-08-12 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-08-09 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-08-08 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-08-07 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-08-06 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-08-05 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-08-02 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-08-01 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-07-31 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-07-30 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-07-29 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-07-26 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-07-25 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-07-24 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-07-23 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-07-22 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-07-19 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-07-18 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-07-17 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-07-16 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-07-15 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-07-12 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-07-11 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-07-10 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-07-09 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-07-08 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-07-05 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-07-04 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-07-03 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-07-02 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-07-01 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-06-28 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-06-27 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-06-26 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-06-25 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-06-24 | 0.9406元 | 0.9406元 |
