易方达中证医疗ETF联接发起式A (017937.jj)中证医疗 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6247元基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率29.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-29.00% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证医疗ETF联接发起式C目标基金易方达中证医疗ETF | ||||
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易方达中证医疗ETF联接发起式A(017937) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65元 | 7,362.11万 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,155.61万 | 7,138.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 4,900.65万 | 5,862.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,064.85万 | 4,585.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 2,692.03万 | 3,008.19万元 | -- |
| 2023-03-15 | 1.00元 | 1,004.67万 | 1,004.67万元 | -- |
