易方达中证医疗ETF联接发起式C (017938.jj)中证医疗 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6222元基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-29.21% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证医疗ETF联接发起式A目标基金易方达中证医疗ETF | ||||
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易方达中证医疗ETF联接发起式C(017938) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65元 | 2,897.21万 | 4,488.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,330.48万 | 3,237.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 2,790.84万 | 3,346.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,067.63万 | 2,336.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 957.78万 | 1,071.11万元 | -- |
| 2023-03-15 | 1.00元 | 5.27万 | 5.27万元 | -- |
