财通资管鸿利中短债债券E (017944.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0506元基金经理宫志芳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿利中短债债券A 、 财通资管鸿利中短债债券C | ||||
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财通资管鸿利中短债债券E(017944) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 46.14亿 | 99.35% |
| (其中) 债券 | 46.14亿 | 99.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,864.03万 | 0.40% |
| 3 | 其他资产 | 1,175.11万 | 0.25% |
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