景顺长城创业板50ETF联接A (017949.jj)创业板50景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-17 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6962元基金经理汪洋 、 张晓南管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率125.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.23% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城创业板50ETF联接C目标基金景顺长城创业板50ETF | ||||
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景顺长城创业板50ETF联接A(017949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-07-29 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-07-26 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-07-25 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-07-24 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-07-23 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-07-22 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-07-19 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-07-18 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-07-17 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-07-16 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-07-15 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-07-12 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-07-11 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-07-10 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-07-09 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-07-08 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-07-05 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-07-04 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-07-03 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-07-02 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-07-01 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-06-28 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-06-27 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-06-26 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-06-25 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-06-24 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-06-21 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-06-20 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-06-19 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-06-18 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-06-17 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-06-14 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-06-13 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-06-12 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-06-11 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-06-07 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-06-06 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-06-05 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-06-04 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-06-03 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-05-31 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-05-30 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-05-29 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-05-28 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-05-27 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-05-24 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-05-23 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-05-22 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-05-21 | 0.7746元 | 0.7746元 |
