汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D (017956.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0504元基金经理徐寅喆 、 温开强管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A 、 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C 、 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | ||||
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汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D(017956) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.89亿 | 99.13% |
| (其中) 债券 | 17.89亿 | 99.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,389.83万 | 0.77% |
| 3 | 其他资产 | 184.18万 | 0.10% |
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