华富产业升级灵活配置混合C (017969.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2040元基金经理陈奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.51% |
| 相关基金: | 主从基金华富产业升级灵活配置混合A | ||||
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华富产业升级灵活配置混合C(017969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-07-25 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-07-24 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-07-23 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-07-22 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-07-19 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2024-07-18 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-07-17 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-07-16 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2024-07-15 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2024-07-12 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2024-07-11 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-07-10 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-07-09 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-07-08 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-07-05 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-07-04 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-07-03 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2024-07-02 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-07-01 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-06-28 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-06-27 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2024-06-26 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-06-25 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-06-24 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2024-06-21 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2024-06-20 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2024-06-19 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2024-06-18 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2024-06-17 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2024-06-14 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-06-13 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2024-06-12 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2024-06-11 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2024-06-07 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-06-06 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2024-06-05 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-06-04 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2024-06-03 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2024-05-31 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-05-30 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2024-05-29 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-05-28 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-05-27 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-05-24 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-05-23 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2024-05-22 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2024-05-21 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2024-05-20 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-05-17 | 1.2725元 | 1.2725元 |
