易方达港股通优质增长混合A (017973.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数4,796.00 | 成立日期 | 2023-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9656元基金经理李剑锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率433.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.00% |
| 相关基金: | 主从基金易方达港股通优质增长混合C | ||||
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易方达港股通优质增长混合A(017973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-12-19 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-12-18 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-12-17 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-12-16 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-12-13 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-12-12 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-12-11 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-12-10 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-12-09 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-12-06 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-12-05 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-12-04 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-12-03 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-12-02 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-11-29 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-11-28 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-11-27 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-11-26 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-11-25 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-11-22 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-11-21 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-11-20 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-11-19 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-11-18 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-11-15 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-11-14 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-11-13 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-11-12 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-11-11 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-11-08 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-07 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-06 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-11-05 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-04 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-11-01 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-10-31 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-10-30 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-10-29 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-10-28 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-10-25 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-10-24 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-10-23 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-10-22 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-10-21 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-10-18 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-10-17 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-10-16 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-10-15 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-10-14 | 0.9885元 | 0.9885元 |
