易方达国企主题混合C (017988.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9144元基金经理付浩 、 张晓宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.31% |
| 相关基金: | 主从基金易方达国企主题混合A | ||||
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易方达国企主题混合C(017988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-12-25 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-12-24 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-12-23 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-12-20 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-12-19 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-12-18 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-12-17 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-12-16 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-12-13 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-12-12 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-12-11 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-12-10 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-12-09 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-12-06 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-12-05 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-12-04 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-12-03 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-12-02 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-11-29 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-11-28 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-11-27 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-11-26 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-11-25 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-11-22 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-11-21 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-11-20 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-11-19 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-11-18 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-11-15 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-11-14 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-11-13 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-11-12 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-11-11 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-11-08 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-11-07 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-11-06 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-11-05 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-11-04 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-11-01 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-10-31 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-10-30 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-10-29 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-10-28 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-10-25 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-10-24 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-10-23 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-10-22 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-10-21 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-10-18 | 0.9395元 | 0.9395元 |
