方正富邦远见成长混合A (017993.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数308.00 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9246元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率309.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.32% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦远见成长混合C | ||||
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方正富邦远见成长混合A(017993) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 3,224.44万 | 3,489.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 3,067.09万 | 3,535.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,380.96万 | 3,752.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 3,649.97万 | 3,846.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,931.67万 | 3,983.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5,087.36万 | 5,041.98万元 | -- |
| 2023-03-16 | 1.00元 | 2.99亿 | 2.99亿元 | -- |
