鹏华芯片产业混合发起式C (018001.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9192元基金经理王璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.97% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华芯片产业混合发起式A | ||||
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鹏华芯片产业混合发起式C(018001) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,689.90万 | 79.26% |
| (其中) 股票 | 1,689.90万 | 79.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 433.65万 | 20.34% |
| 3 | 其他资产 | 8.56万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,324.78万 | 62.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171.83万 | 8.06% |
| 房地产业 | 13.49万 | 0.63% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.43%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 179.80万 | 8.43% |
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