广发优质生活混合C (018004.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0996元基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.65% |
| 相关基金: | 主从基金广发优质生活混合A | ||||
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广发优质生活混合C(018004) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-07-25 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-07-24 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-07-23 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-07-22 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-07-19 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-07-18 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-07-17 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-07-16 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-07-15 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-07-12 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-07-11 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-07-10 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-07-09 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-07-08 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-07-05 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-07-04 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-07-03 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-07-02 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-07-01 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-06-28 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-06-27 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-06-26 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-06-25 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-06-24 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-06-21 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-06-20 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2024-06-19 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-06-18 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-06-17 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2024-06-14 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-06-13 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-06-12 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-06-11 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-06-07 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-06-06 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-06-05 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2024-06-04 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2024-06-03 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-05-31 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2024-05-30 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-05-29 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-05-28 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-05-27 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2024-05-24 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-05-23 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-05-22 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2024-05-21 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2024-05-20 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2024-05-17 | 1.3061元 | 1.3061元 |
