光大保德信新增长混合C (018005.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数31.00 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1917元基金经理崔书田管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.85% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信新增长混合A | ||||
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光大保德信新增长混合C(018005) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.78亿 | 80.57% |
| (其中) 股票 | 7.78亿 | 80.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,146.53万 | 5.33% |
| (其中) 债券 | 5,146.53万 | 5.33% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -2.76万 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,313.25万 | 1.36% |
| 5 | 其他资产 | 1.23亿 | 12.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.98亿 | 61.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,475.80万 | 4.64% |
| 住宿和餐饮业 | 3,670.35万 | 3.80% |
| 建筑业 | 2,113.66万 | 2.19% |
| 采矿业 | 2,105.40万 | 2.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,951.58万 | 2.02% |
| 租赁和商务服务业 | 1,838.20万 | 1.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,797.03万 | 1.86% |
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