长盛电子信息产业混合C (018010.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0558元基金经理杨秋鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.38% |
| 相关基金: | 主从基金长盛电子信息产业混合A | ||||
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长盛电子信息产业混合C(018010) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.76亿 | 89.79% |
| (其中) 股票 | 5.76亿 | 89.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 109.75万 | 0.17% |
| (其中) 债券 | 109.75万 | 0.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,407.21万 | 10.00% |
| 4 | 其他资产 | 28.10万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.99亿 | 62.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.36亿 | 21.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,676.03万 | 2.61% |
| 金融业 | 1,469.43万 | 2.29% |
| 批发和零售业 | 657.22万 | 1.03% |
| 租赁和商务服务业 | 194.71万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.98万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.15万 | 0.00% |
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