长信中证1000指数增强A (018013.jj)中证1000长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8299元基金经理左金保管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率10.84倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.69% |
| 相关基金: | 主从基金长信中证1000指数增强C | ||||
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长信中证1000指数增强A(018013) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,307.56万 | 87.03% |
| (其中) 股票 | 9,307.56万 | 87.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 593.35万 | 5.55% |
| 3 | 其他资产 | 793.62万 | 7.42% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,749.20万 | 53.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 649.68万 | 6.07% |
| 批发和零售业 | 404.14万 | 3.78% |
| 采矿业 | 336.33万 | 3.14% |
| 建筑业 | 150.80万 | 1.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141.09万 | 1.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 134.81万 | 1.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113.02万 | 1.06% |
| 租赁和商务服务业 | 47.72万 | 0.45% |
| 房地产业 | 22.07万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,180.00 | 0.00% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,219.06万 | 11.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126.99万 | 1.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95.02万 | 0.89% |
| 批发和零售业 | 41.02万 | 0.38% |
| 建筑业 | 31.31万 | 0.29% |
| 金融业 | 25.07万 | 0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.11万 | 0.19% |
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