泓德裕盈三个月定开债券A
(018017.jj)泓德基金管理有限公司		成立日期2024-08-30
总资产规模
5.00亿元 (2024-08-30)
基金类型债券型当前净值0.9984元基金经理王璐 、 刘佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.16%
相关基金: 主从基金泓德裕盈三个月定开债券C
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泓德裕盈三个月定开债券A(018017) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于：2024-10-25

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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泓德裕盈三个月定开债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-10-250.9984元0.9984元
2024-10-181.0002元1.0002元
2024-10-110.9967元0.9967元
2024-09-300.9973元0.9973元
2024-09-270.9995元0.9995元
2024-09-201.0003元1.0003元
2024-09-131.0002元1.0002元
2024-09-060.9999元0.9999元
2024-08-301.0000元1.0000元

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